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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 812.00 | | 739 812.00 | 739 812.00 |
BZ Autres créances | 635 283.00 | | 635 283.00 | 635 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 818.00 | | 1 380 818.00 | 1 380 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 318.00 | 2 500.00 | 1 380 818.00 | 1 383 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 930.00 | -7 522.00 | | 401 930.00 |
DL TOTAL (I) | 494 408.00 | 92 478.00 | | 494 408.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 796.00 | 6 487.00 | | 409 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 920.00 | | | 262 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 411.00 | 6 487.00 | | 836 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 818.00 | 98 965.00 | | 1 380 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 411.00 | 6 487.00 | | 836 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 139.00 | 2 310.00 | 3 719 449.00 | 3 717 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 139.00 | 2 310.00 | 3 719 449.00 | 3 717 139.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 295.00 | 19.00 | | 3 720 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 365.00 | 7 542.00 | | 3 318 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 930.00 | -7 522.00 | | 401 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 796.00 | 409 796.00 | | 409 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
UX Autres créances clients | 739 812.00 | | | 739 812.00 |
VB T. V. A. | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VC Groupe et associés | 609 330.00 | | | 609 330.00 |
VI Groupe et associés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 818.00 | 1 380 818.00 | | 1 380 818.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 411.00 | 836 411.00 | | 836 411.00 |