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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 714 007.00 | 591 007.00 | 123 000.00 | 714 007.00 |
BZ Autres créances | 249 571.00 | | 249 571.00 | 249 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 578.00 | 591 007.00 | 372 571.00 | 963 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 578.00 | 591 007.00 | 372 571.00 | 963 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 506.00 | | | -1 490 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 703.00 | | | -64 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 445 200.00 | | | -1 445 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 685.00 | | | 1 816 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 771.00 | | | 1 817 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 771.00 | | | 1 817 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 703.00 | | | -64 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514 007.00 | 77 000.00 | | 514 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 007.00 | 77 000.00 | | 514 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 007.00 | 77 000.00 | | 514 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 685.00 | 1 814 685.00 | | 1 814 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 571.00 | 249 571.00 | | 249 571.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 771.00 | 1 817 771.00 | | 1 817 771.00 |