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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 905 777.00 | | 905 777.00 | 905 777.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 711.00 | | 908 711.00 | 908 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 711.00 | | 908 711.00 | 908 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 122.00 | 384 408.00 | | 654 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | 269 714.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 852 309.00 | 764 122.00 | | 852 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 6 351.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 019.00 | 85 868.00 | | 34 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 425 783.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | 196 168.00 | | 13 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 402.00 | 1 111 170.00 | | 56 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 711.00 | 2 017 612.00 | | 908 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 402.00 | 1 111 170.00 | | 56 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 6 351.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 528.00 | 397 327.00 | 1 485 855.00 | 1 088 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 528.00 | 397 327.00 | 1 485 855.00 | 1 088 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 717.00 | 56 319.00 | | 29 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | 21 277.00 | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 112 927.00 | | 29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 065.00 | 2 891 880.00 | | 1 631 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 878.00 | 2 622 166.00 | | 1 542 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 187.00 | 269 714.00 | | 88 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 871 471.00 | 871 471.00 | | 871 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 777.00 | 905 777.00 | | 905 777.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |