| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
BZ Autres créances | 1 735 516.00 | | 1 735 516.00 | 1 735 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 612.00 | | 2 017 612.00 | 2 017 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 112.00 | 2 500.00 | 2 017 612.00 | 2 020 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 408.00 | | | 384 408.00 |
DH Report à nouveau | | -7 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 714.00 | 401 930.00 | | 269 714.00 |
DL TOTAL (I) | 764 122.00 | 494 408.00 | | 764 122.00 |
DP Provisions pour risques | 142 320.00 | 50 000.00 | | 142 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 320.00 | 50 000.00 | | 142 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 351.00 | 2 000.00 | | 6 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 868.00 | 161 695.00 | | 85 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 783.00 | 409 796.00 | | 425 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 168.00 | 262 920.00 | | 196 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 170.00 | 836 411.00 | | 1 111 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 612.00 | 1 380 818.00 | | 2 017 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 170.00 | 836 411.00 | | 1 111 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 351.00 | 2 000.00 | | 6 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 943.00 | | 2 815 943.00 | 2 815 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 943.00 | | 2 815 943.00 | 2 815 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 320.00 | |
GE Autres charges | | | 56 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 927.00 | 184 835.00 | | 112 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 880.00 | 3 720 295.00 | | 2 891 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 166.00 | 3 318 365.00 | | 2 622 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 714.00 | 401 930.00 | | 269 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 142 320.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 142 320.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 783.00 | 425 783.00 | | 425 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 119.00 | | | 1 675 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VI Groupe et associés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VP Divers | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 612.00 | 2 017 612.00 | | 2 017 612.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 170.00 | 1 111 170.00 | | 1 111 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |