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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
AN Terrains | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
AP Constructions | 684 770.00 | 568 550.00 | 116 220.00 | 684 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030 096.00 | 3 204 625.00 | 825 470.00 | 4 030 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 137 171.00 | 82 669.00 | 219 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 081.00 | 3 921 355.00 | 1 178 726.00 | 5 100 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 234.00 | | 449 234.00 | 449 234.00 |
BN En cours de production de biens | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 486.00 | | 599 486.00 | 599 486.00 |
BZ Autres créances | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 517.00 | | 2 621 517.00 | 2 621 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 599.00 | 3 921 355.00 | 3 800 243.00 | 7 721 599.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 104.00 | 1 126 104.00 | | 1 126 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
DG Autres réserves | 758 107.00 | 758 107.00 | | 758 107.00 |
DH Report à nouveau | -44 741.00 | | | -44 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 462.00 | -44 741.00 | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 542.00 | 1 952 079.00 | | 2 033 542.00 |
DP Provisions pour risques | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 815.00 | 803 267.00 | | 825 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 691.00 | 347 315.00 | | 369 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 512.00 | 362 290.00 | | 374 512.00 |
EA Autres dettes | 83 455.00 | 112 556.00 | | 83 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 475.00 | 1 675 429.00 | | 1 703 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 243.00 | 3 690 734.00 | | 3 800 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 634.00 | 3 805 771.00 | 4 293 405.00 | 487 634.00 |
FG Production vendue services | 23 196.00 | 12 291.00 | 35 487.00 | 23 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 831.00 | 3 818 062.00 | 4 328 893.00 | 510 831.00 |
FM Production stockée | | | 71 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 265.00 | 1 486.00 | | 10 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 38 467.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 696.00 | 39 953.00 | | 10 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 604.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 3 267.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 36 685.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 775.00 | 4 105 549.00 | | 4 514 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 313.00 | 4 150 290.00 | | 4 433 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 462.00 | -44 741.00 | | 81 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 797.00 | | 214 485.00 | 4 892 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 5 100 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 5 042 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 520.00 | | 209 816.00 | 4 839 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 269.00 | | 4 669.00 | 42 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 650.00 | 226 906.00 | 7 201.00 | 3 701 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 643.00 | 226 906.00 | 7 201.00 | 3 690 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 379.00 | | 12 153.00 | 75 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 692.00 | 369 692.00 | | 369 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
UX Autres créances clients | 599 486.00 | | | 599 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 615.00 | 174 070.00 | 429 967.00 | 627 615.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
VP Divers | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 609.00 | 748 694.00 | 45 915.00 | 794 609.00 |
VW T.V.A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 475.00 | 1 249 931.00 | 429 967.00 | 1 703 475.00 |