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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 11 657.00 | 3 225.00 | 14 883.00 |
AN Terrains | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
AP Constructions | 847 417.00 | 606 548.00 | 240 868.00 | 847 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 801.00 | 3 612 735.00 | 864 066.00 | 4 476 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 113.00 | 186 238.00 | 71 874.00 | 258 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767 925.00 | 4 417 180.00 | 1 350 745.00 | 5 767 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 512.00 | | 532 512.00 | 532 512.00 |
BN En cours de production de biens | 341 530.00 | | 341 530.00 | 341 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 033.00 | | 792 033.00 | 792 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 562.00 | | 522 562.00 | 522 562.00 |
BZ Autres créances | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 515.00 | | 2 564 515.00 | 2 564 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 440.00 | 4 417 180.00 | 3 915 260.00 | 8 332 440.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 104.00 | 1 126 104.00 | | 1 126 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
DG Autres réserves | 758 107.00 | 758 107.00 | | 758 107.00 |
DH Report à nouveau | 74 396.00 | 36 720.00 | | 74 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179.00 | 93 980.00 | | 64 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 397.00 | 2 127 522.00 | | 2 135 397.00 |
DP Provisions pour risques | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | 634 909.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 50 000.00 | | 56 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 337.00 | 482 102.00 | | 445 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 994.00 | 365 781.00 | | 389 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 637.00 | 1 534 102.00 | | 1 716 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 260.00 | 3 724 851.00 | | 3 915 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 702.00 | 4 282 374.00 | 4 830 076.00 | 547 702.00 |
FG Production vendue services | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 305.00 | 4 282 374.00 | 4 871 679.00 | 589 305.00 |
FM Production stockée | | | -115 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 59 739.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 20 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 79 740.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 3 764.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 27 053.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 52 687.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 168.00 | 4 538 890.00 | | 4 777 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 988.00 | 4 444 909.00 | | 4 712 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 179.00 | 93 980.00 | | 64 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 542.00 | | 472 797.00 | 5 295 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415.00 | | 5 767 926.00 | 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | | 5 689 760.00 | 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | 3 876.00 | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 372.00 | | 457 802.00 | 5 232 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 163.00 | | 11 119.00 | 52 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 968.00 | 275 213.00 | | 4 141 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 650.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 960.00 | 274 563.00 | | 4 130 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 337.00 | 445 337.00 | | 445 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
UX Autres créances clients | 522 563.00 | 522 563.00 | | 522 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 815.00 | 233 738.00 | 561 712.00 | 823 815.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 984.00 | 646 725.00 | 62 259.00 | 708 984.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 637.00 | 1 126 561.00 | 561 712.00 | 1 716 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |