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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 14 884.00 | 3 600.00 | 18 484.00 |
AN Terrains | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
AP Constructions | 932 361.00 | 679 648.00 | 252 712.00 | 932 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938 216.00 | 4 247 283.00 | 690 933.00 | 4 938 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 514.00 | 199 944.00 | 46 569.00 | 246 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 022.00 | -1 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 111.00 | 5 142 782.00 | 1 329 329.00 | 6 472 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 378.00 | | 804 378.00 | 804 378.00 |
BN En cours de production de biens | 359 603.00 | | 359 603.00 | 359 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 664.00 | 39 352.00 | 792 312.00 | 831 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 121.00 | | 343 121.00 | 343 121.00 |
BZ Autres créances | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
CF Disponibilités | 1 237 108.00 | | 1 237 108.00 | 1 237 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 219.00 | 39 352.00 | 3 789 866.00 | 3 829 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 329.00 | 5 182 134.00 | 5 119 195.00 | 10 301 329.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 104.00 | | | 1 126 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
DG Autres réserves | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 840.00 | | | 452 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 585.00 | | | 1 972 585.00 |
DP Provisions pour risques | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 386.00 | | | 1 466 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 406.00 | | | 991 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 410.00 | | | 363 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 296.00 | | | 3 072 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 195.00 | | | 5 119 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 082.00 | | | 1 881 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 390.00 | | 220 394.00 | 6 353 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 68 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 059.00 | 88 614.00 | 6 472 111.00 | 13 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 059.00 | 83 614.00 | 6 384 957.00 | 13 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 236.00 | | 220 394.00 | 6 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 061.00 | 271 933.00 | 73 235.00 | 4 943 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 642.00 | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 819.00 | 271 291.00 | 73 235.00 | 4 928 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 293.00 | 39 352.00 | 23 293.00 | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 315.00 | 39 352.00 | 28 293.00 | 29 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 629.00 | 39 352.00 | 28 293.00 | 103 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 352.00 | 23 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 406.00 | 991 406.00 | | 991 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
UX Autres créances clients | 343 121.00 | 343 121.00 | | 343 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VC Groupe et associés | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 457.00 | 273 244.00 | 1 177 461.00 | 1 464 457.00 |
VI Groupe et associés | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 113.00 | 596 465.00 | 67 647.00 | 664 113.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 303.00 | 1 715 089.00 | 1 177 461.00 | 2 906 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 615.00 | | | 317 615.00 |
ST Autres comptes | 1 424 902.00 | | | 1 424 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 757.00 | | | 1 973 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |