| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 12 949.00 | 1 933.00 | 14 883.00 |
AN Terrains | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
AP Constructions | 952 296.00 | 637 071.00 | 315 224.00 | 952 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 887.00 | 3 848 196.00 | 907 691.00 | 4 755 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 379.00 | 171 006.00 | 85 372.00 | 256 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 168 324.00 | 4 669 224.00 | 1 499 100.00 | 6 168 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 597.00 | | 582 597.00 | 582 597.00 |
BN En cours de production de biens | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 956.00 | | 640 956.00 | 640 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 984.00 | | 735 984.00 | 735 984.00 |
BZ Autres créances | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 600.00 | | 2 475 600.00 | 2 475 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 924.00 | 4 669 224.00 | 3 974 700.00 | 8 643 924.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 104.00 | 1 126 104.00 | | 1 126 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
DG Autres réserves | 758 107.00 | 758 107.00 | | 758 107.00 |
DH Report à nouveau | 138 576.00 | 74 396.00 | | 138 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 946.00 | 64 179.00 | | -480 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 450.00 | 2 135 397.00 | | 1 654 450.00 |
DP Provisions pour risques | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 788.00 | 825 000.00 | | 1 274 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 477.00 | 445 337.00 | | 551 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 452.00 | 389 994.00 | | 374 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 023.00 | 1 716 637.00 | | 2 257 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 700.00 | 3 915 260.00 | | 3 974 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 513.00 | 3 740 902.00 | 4 244 415.00 | 503 513.00 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | 646.00 | 48 047.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 913.00 | 3 741 548.00 | 4 292 462.00 | 550 913.00 |
FM Production stockée | | | -144 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 30.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 064.00 | 1 300.00 | | 18 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | 1 330.00 | | 18 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 371.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 371.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 326.00 | 958.00 | | 13 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 438.00 | 4 777 168.00 | | 4 191 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 385.00 | 4 712 988.00 | | 4 672 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 946.00 | 64 179.00 | | -480 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767 926.00 | | 445 243.00 | 5 767 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 845.00 | 6 168 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 845.00 | 6 084 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 760.00 | | 439 855.00 | 5 689 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 282.00 | | 5 388.00 | 63 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 180.00 | 293 056.00 | 41 012.00 | 4 417 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | 1 292.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405 522.00 | 291 764.00 | 41 012.00 | 4 405 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 478.00 | 551 478.00 | | 551 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 848.00 | 191 848.00 | | 191 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
UX Autres créances clients | 735 985.00 | 735 985.00 | | 735 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 638.00 | 355 638.00 | | 355 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 151.00 | 277 229.00 | 566 710.00 | 919 151.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 895.00 | | | 268 895.00 |
VP Divers | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 155.00 | 898 507.00 | 67 647.00 | 966 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 024.00 | 1 615 102.00 | 566 710.00 | 2 257 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |