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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 112 404.00 | 95 851.00 | 16 553.00 | 112 404.00 |
AP Constructions | 113 602.00 | 48 882.00 | 64 720.00 | 113 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 268.00 | 225 414.00 | 139 853.00 | 365 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 262.00 | 427 984.00 | 114 278.00 | 542 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 845.00 | 806 763.00 | 602 081.00 | 1 408 845.00 |
BT Marchandises | 1 521 721.00 | | 1 521 721.00 | 1 521 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 258.00 | 206 881.00 | 1 315 377.00 | 1 522 258.00 |
BZ Autres créances | 1 325 479.00 | | 1 325 479.00 | 1 325 479.00 |
CF Disponibilités | 551 327.00 | | 551 327.00 | 551 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 899.00 | 206 881.00 | 4 730 018.00 | 4 936 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 744.00 | 1 013 645.00 | 5 332 099.00 | 6 345 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
CU Autres participations | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 170.00 | | | 1 077 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DG Autres réserves | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 215.00 | | | 1 373 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 648.00 | | | 342 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 648.00 | | | 960 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 763.00 | | | 2 121 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 446.00 | | | 532 446.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 884.00 | | | 3 958 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 099.00 | | | 5 332 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 034.00 | | | 3 997 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 816 644.00 | 34 213.00 | 9 850 857.00 | 9 816 644.00 |
FG Production vendue services | 270 302.00 | 217.00 | 270 519.00 | 270 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 946.00 | 34 430.00 | 10 121 376.00 | 10 086 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 385.00 | |
GE Autres charges | | | 174 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 337 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 915.00 | | | 10 570 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 672.00 | | | 10 420 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 416.00 | | 159 429.00 | 1 249 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 107.00 | | 159 429.00 | 974 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 860.00 | 94 903.00 | | 711 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 3 204.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 432.00 | 91 699.00 | | 706 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 816.00 | 24 385.00 | 179 320.00 | 361 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 816.00 | 24 385.00 | 179 320.00 | 361 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 816.00 | 24 385.00 | 179 320.00 | 361 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 385.00 | 179 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 045.00 | 2 310 045.00 | | 2 310 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 812.00 | 228 812.00 | | 228 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 701.00 | | | 1 471 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
VB T. V. A. | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
VC Groupe et associés | 942 040.00 | | | 942 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 598.00 | 93 466.00 | 150 132.00 | 243 598.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 646.00 | | | 214 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 188.00 | 2 812 348.00 | 238 840.00 | 3 051 188.00 |
VW T.V.A. | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 166.00 | 3 997 034.00 | 150 132.00 | 4 147 166.00 |