| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 12 595.00 | 1 194.00 | 13 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 114 524.00 | 109 078.00 | 5 446.00 | 114 524.00 |
AP Constructions | 113 602.00 | 69 631.00 | 43 971.00 | 113 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 558.00 | 314 719.00 | 43 839.00 | 358 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 335.00 | 380 564.00 | 65 771.00 | 446 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 485.00 | 886 587.00 | 426 898.00 | 1 313 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 015 268.00 | 1 542.00 | 2 013 726.00 | 2 015 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 707.00 | 164 001.00 | 964 707.00 | 1 128 707.00 |
BZ Autres créances | 415 955.00 | | 415 955.00 | 415 955.00 |
CF Disponibilités | 596 724.00 | | 596 724.00 | 596 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 126.00 | 165 543.00 | 4 030 583.00 | 4 196 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 610.00 | 1 052 130.00 | 4 457 481.00 | 5 509 610.00 |
CU Autres participations | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 620.00 | 1 177 620.00 | | 1 177 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 261 922.00 | 261 922.00 | | 261 922.00 |
DH Report à nouveau | -278 723.00 | -427 126.00 | | -278 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 191.00 | 148 330.00 | | 108 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 684.00 | 1 494 419.00 | | 1 602 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 212.00 | 502 192.00 | | 323 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 648.00 | 552 149.00 | | 550 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 749.00 | 1 637 437.00 | | 1 574 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 187.00 | 467 836.00 | | 406 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 797.00 | 3 159 615.00 | | 2 854 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 481.00 | 4 654 034.00 | | 4 457 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 755 149.00 | 16 017.00 | 10 771 166.00 | 10 755 149.00 |
FG Production vendue services | 374 043.00 | 427.00 | 374 469.00 | 374 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 191.00 | 16 444.00 | 11 145 635.00 | 11 129 191.00 |
FM Production stockée | | | -5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 845.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 59 000.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 62 845.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937.00 | 41 188.00 | | 8 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | 718.00 | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 609.00 | 41 906.00 | | 16 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 825.00 | 20 939.00 | | -10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 176.00 | -11 051.00 | | -5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 374.00 | 11 034 161.00 | | 11 325 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 183.00 | 10 885 831.00 | | 11 217 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 191.00 | 148 330.00 | | 108 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 946.00 | 102 989.00 | | 143 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 619.00 | | 38 386.00 | 1 367 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 520.00 | 1 313 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 520.00 | 1 033 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 153.00 | | 38 386.00 | 1 087 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 941.00 | 93 493.00 | 84 847.00 | 877 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 1 719.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 065.00 | 91 774.00 | 84 847.00 | 867 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 596.00 | 673.00 | 14 269.00 | 177 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 596.00 | 2 216.00 | 14 269.00 | 177 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 596.00 | 2 216.00 | 14 269.00 | 177 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | 14 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 749.00 | 1 574 749.00 | | 1 574 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 505.00 | 120 505.00 | | 120 505.00 |
UX Autres créances clients | 913 430.00 | 913 430.00 | | 913 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VC Groupe et associés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 418.00 | 82 317.00 | 238 101.00 | 320 418.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 593.00 | | | 687 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 134.00 | 1 368 857.00 | 215 277.00 | 1 584 134.00 |
VW T.V.A. | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 797.00 | 2 616 696.00 | 238 101.00 | 2 854 797.00 |