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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 10 876.00 | 2 913.00 | 13 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 114 524.00 | 104 805.00 | 9 719.00 | 114 524.00 |
AP Constructions | 113 602.00 | 62 715.00 | 50 887.00 | 113 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 998.00 | 291 835.00 | 67 163.00 | 358 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 029.00 | 407 711.00 | 92 318.00 | 500 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 619.00 | 877 941.00 | 489 677.00 | 1 367 619.00 |
BP En cours de production de services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 2 015 475.00 | | 2 015 475.00 | 2 015 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 396.00 | 177 596.00 | 1 200 800.00 | 1 378 396.00 |
BZ Autres créances | 354 749.00 | | 354 749.00 | 354 749.00 |
CF Disponibilités | 559 978.00 | | 559 978.00 | 559 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 953.00 | 177 596.00 | 4 164 357.00 | 4 341 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 572.00 | 1 055 538.00 | 4 654 034.00 | 5 709 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
CU Autres participations | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 620.00 | | | 1 177 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
DH Report à nouveau | -427 126.00 | | | -427 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 419.00 | | | 1 494 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 193.00 | | | 502 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 149.00 | | | 552 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 437.00 | | | 1 637 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 836.00 | | | 467 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 615.00 | | | 3 159 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 034.00 | | | 4 654 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 197.00 | | | 2 839 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 365 425.00 | 49 692.00 | 10 415 117.00 | 10 365 425.00 |
FG Production vendue services | 312 672.00 | 90.00 | 312 762.00 | 312 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 678 097.00 | 49 782.00 | 10 727 879.00 | 10 678 097.00 |
FM Production stockée | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 967 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 39 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 161.00 | | | 11 034 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 885 831.00 | | | 10 885 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 702.00 | | 32 622.00 | 1 433 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 705.00 | 1 367 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 705.00 | 1 087 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 236.00 | | 32 622.00 | 1 153 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 632.00 | 104 298.00 | 97 989.00 | 871 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 1 719.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 475.00 | 102 579.00 | 97 989.00 | 862 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 655.00 | 14 412.00 | 38 471.00 | 201 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 655.00 | 14 412.00 | 38 471.00 | 201 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 655.00 | 14 412.00 | 38 471.00 | 201 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 412.00 | 38 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 437.00 | 1 637 437.00 | | 1 637 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 444.00 | 1 134 444.00 | | 1 134 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 789.00 | 138 371.00 | 320 418.00 | 458 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 121.00 | | | 742 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 359.00 | 1 517 407.00 | 243 952.00 | 1 761 359.00 |
VW T.V.A. | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 615.00 | 2 839 197.00 | 320 418.00 | 3 159 615.00 |