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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 9 157.00 | 4 631.00 | 13 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AN Terrains | 112 404.00 | 100 532.00 | 11 872.00 | 112 404.00 |
AP Constructions | 113 602.00 | 55 798.00 | 57 804.00 | 113 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 522.00 | 277 423.00 | 100 100.00 | 377 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 708.00 | 428 722.00 | 120 986.00 | 549 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 702.00 | 871 632.00 | 562 070.00 | 1 433 702.00 |
BT Marchandises | 1 684 794.00 | | 1 684 794.00 | 1 684 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 176.00 | 201 655.00 | 1 269 521.00 | 1 471 176.00 |
BZ Autres créances | 234 443.00 | | 234 443.00 | 234 443.00 |
CF Disponibilités | 667 113.00 | | 667 113.00 | 667 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 817.00 | 201 655.00 | 3 872 162.00 | 4 073 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 519.00 | 1 073 287.00 | 4 434 232.00 | 5 507 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
CU Autres participations | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 620.00 | | | 1 177 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 598.00 | | | 318 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 126.00 | | | -427 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 089.00 | | | 1 346 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 181.00 | | | 250 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 544.00 | | | 852 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 002.00 | | | 1 524 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 416.00 | | | 461 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 143.00 | | | 3 088 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 232.00 | | | 4 434 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 296.00 | | | 3 025 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 131 792.00 | 142 466.00 | 10 274 258.00 | 10 131 792.00 |
FG Production vendue services | 278 190.00 | 44.00 | 278 234.00 | 278 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 409 981.00 | 142 510.00 | 10 552 492.00 | 10 409 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 288.00 | | | 590 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 187.00 | | | 699 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 865.00 | | | -576 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 908 981.00 | | | 10 908 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 107.00 | | | 11 336 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 126.00 | | | -427 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 845.00 | | 181 256.00 | 1 408 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 399.00 | 1 433 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 399.00 | 1 153 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 885.00 | | 5 157.00 | 148 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 536.00 | | 176 100.00 | 1 133 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 763.00 | 112 369.00 | 47 500.00 | 806 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 525.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 131.00 | 111 844.00 | 47 500.00 | 798 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 881.00 | 19 187.00 | 24 413.00 | 206 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 881.00 | 19 187.00 | 24 413.00 | 206 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 881.00 | 19 187.00 | 24 413.00 | 206 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 187.00 | 24 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 002.00 | 1 524 002.00 | | 1 524 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 116.00 | 203 116.00 | | 203 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 828.00 | 1 218 828.00 | | 1 218 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 132.00 | 87 285.00 | 62 847.00 | 150 132.00 |
VI Groupe et associés | 202 544.00 | 202 544.00 | | 202 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 413.00 | | | 1 053 413.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 756.00 | 220 756.00 | | 220 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 910.00 | 1 469 562.00 | 252 348.00 | 1 721 910.00 |
VW T.V.A. | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 143.00 | 3 025 296.00 | 62 847.00 | 3 088 143.00 |