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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 405.00 | 2 083.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923.00 | 405.00 | 6 518.00 | 6 923.00 |
BT Marchandises | 880 487.00 | | 880 487.00 | 880 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 790.00 | 15 223.00 | 185 568.00 | 200 790.00 |
BZ Autres créances | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CF Disponibilités | 285 154.00 | | 285 154.00 | 285 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 353.00 | 15 223.00 | 1 434 130.00 | 1 449 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 276.00 | 15 627.00 | 1 440 649.00 | 1 456 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
DL TOTAL (I) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 141.00 | | | 1 131 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 459.00 | | | 1 354 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 649.00 | | | 1 440 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 459.00 | | | 1 354 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 141.00 | 1 131 141.00 | | 1 131 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 183 268.00 | | | 183 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 146.00 | 283 711.00 | 4 435.00 | 288 146.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 459.00 | 1 354 459.00 | | 1 354 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
ST Autres comptes | 272 130.00 | | | 272 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 089.00 | | | 995 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 257.00 | | | 1 069 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 586.00 | | | 567 586.00 |