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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 108 665.00 | 3 076.00 | 105 589.00 | 108 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 541.00 | 55 081.00 | 338 460.00 | 393 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 383.00 | 9 294.00 | 32 088.00 | 41 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 683.00 | 67 451.00 | 981 232.00 | 1 048 683.00 |
BT Marchandises | 584 719.00 | | 584 719.00 | 584 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 579.00 | 64 712.00 | 130 867.00 | 195 579.00 |
BZ Autres créances | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
CF Disponibilités | 447 788.00 | | 447 788.00 | 447 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 122.00 | 64 712.00 | 1 396 410.00 | 1 461 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 805.00 | 132 163.00 | 2 377 642.00 | 2 509 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
DL TOTAL (I) | 547 364.00 | | | 547 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 177.00 | | | 1 019 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 644.00 | | | 652 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 805.00 | | | 1 815 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 642.00 | | | 2 377 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 566.00 | | | 1 391 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653.00 | 44 798.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 44 798.00 | | 22 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 644.00 | 652 644.00 | | 652 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 177.00 | 594 937.00 | 390 851.00 | 1 019 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 615.00 | 428 615.00 | | 428 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 710.00 | 428 615.00 | 5 095.00 | 433 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 805.00 | 1 391 566.00 | 390 851.00 | 1 815 805.00 |