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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 127 516.00 | 15 275.00 | 112 241.00 | 127 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 690.00 | 116 917.00 | 318 774.00 | 435 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 383.00 | 15 637.00 | 25 746.00 | 41 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 014.00 | 147 828.00 | 1 006 185.00 | 1 154 014.00 |
BT Marchandises | 737 645.00 | | 737 645.00 | 737 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 552.00 | 29 491.00 | 219 061.00 | 248 552.00 |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 638.00 | 29 491.00 | 1 792 147.00 | 1 821 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 652.00 | 177 319.00 | 2 798 333.00 | 2 975 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 040.00 | | | 365 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DG Autres réserves | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 626.00 | | | 466 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 990.00 | | | 1 013 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 997.00 | | | 674 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 203.00 | | | 900 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 342.00 | | | 1 784 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 333.00 | | | 2 798 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 868.00 | | | 1 264 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708 869.00 | | 9 708 869.00 | 9 708 869.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 710 093.00 | | 9 710 094.00 | 9 710 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 015 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 54 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 595.00 | | | 10 105 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 969.00 | | | 9 638 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 626.00 | | | 466 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 451.00 | 80 377.00 | | 67 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 451.00 | 80 377.00 | | 67 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
6T Sur comptes clients | 64 712.00 | | 35 221.00 | 64 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 712.00 | | 35 221.00 | 64 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 185.00 | | 49 694.00 | 79 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 203.00 | 900 203.00 | | 900 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 997.00 | 155 523.00 | 519 474.00 | 674 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 228.00 | 336 228.00 | | 336 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 033.00 | 336 228.00 | 44 805.00 | 381 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 342.00 | 1 264 868.00 | 519 474.00 | 1 784 342.00 |