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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 2 263.00 | 2 747.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340.00 | 2 263.00 | 8 077.00 | 10 340.00 |
BT Marchandises | 832 807.00 | | 832 807.00 | 832 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 600.00 | 45 053.00 | 184 547.00 | 229 600.00 |
BZ Autres créances | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
CF Disponibilités | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 860.00 | 45 053.00 | 1 453 807.00 | 1 498 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 200.00 | 47 316.00 | 1 461 884.00 | 1 509 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 182.00 | 77 940.00 | | 202 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 416.00 | 124 242.00 | | 68 416.00 |
DL TOTAL (I) | 278 847.00 | 210 432.00 | | 278 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 670.00 | 986 726.00 | | 1 029 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 870.00 | 202 179.00 | | 152 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 036.00 | 1 188 905.00 | | 1 183 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 884.00 | 1 399 337.00 | | 1 461 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 806.00 | 28 864.00 | 5 617.00 | 21 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 806.00 | 28 864.00 | 5 617.00 | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 806.00 | 28 864.00 | 5 617.00 | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 670.00 | 1 029 670.00 | | 1 029 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 607.00 | 334 277.00 | 5 330.00 | 339 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 036.00 | 1 183 036.00 | | 1 183 036.00 |