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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 2 053.00 | 11 056.00 | 13 110.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 300.00 | 2 053.00 | 51 246.00 | 53 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
084 Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
110 Total général Actif | 79 666.00 | 2 053.00 | 77 612.00 | 79 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
242 Autres charges externes. | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |