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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 757.00 | 19 646.00 | 10 111.00 | 29 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 757.00 | 19 646.00 | 50 111.00 | 69 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
110 Total général Actif | 128 644.00 | 19 646.00 | 108 998.00 | 128 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 945.00 | | | 4 945.00 |