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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 11 127.00 | 14 895.00 | 26 022.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 212.00 | 11 127.00 | 55 085.00 | 66 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
110 Total général Actif | 87 445.00 | 11 127.00 | 76 319.00 | 87 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |