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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 16 331.00 | 9 691.00 | 26 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 022.00 | 16 331.00 | 49 691.00 | 66 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
110 Total général Actif | 109 453.00 | 16 331.00 | 93 122.00 | 109 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
230 Autres produits | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 156.00 | | | 4 156.00 |