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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AN Terrains | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 369.00 | 475 665.00 | 235 704.00 | 711 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 278.00 | 209 662.00 | 194 616.00 | 404 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 158.00 | 857 822.00 | 538 336.00 | 1 396 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 462.00 | 129 053.00 | 682 409.00 | 811 462.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 909 076.00 | | 2 909 076.00 | 2 909 076.00 |
CF Disponibilités | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 183.00 | 129 053.00 | 4 263 130.00 | 4 392 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 341.00 | 986 875.00 | 4 801 466.00 | 5 788 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 2 474 677.00 | 2 226 945.00 | | 2 474 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 832.00 | 247 731.00 | | 329 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 946 409.00 | 2 616 610.00 | | 2 946 409.00 |
DP Provisions pour risques | 764 538.00 | 806 618.00 | | 764 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 538.00 | 806 618.00 | | 764 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 060.00 | 793 610.00 | | 580 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 674.00 | 468 862.00 | | 494 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 103 710.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 520.00 | 1 379 518.00 | | 1 090 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 466.00 | 4 802 746.00 | | 4 801 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 589.00 | | 262 583.00 | 1 337 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 384.00 | 142 630.00 | 1 396 158.00 | 61 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 384.00 | 142 630.00 | 1 387 751.00 | 61 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 182.00 | | 262 583.00 | 1 329 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 429.00 | 99 087.00 | 140 694.00 | 899 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 33.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 070.00 | 99 054.00 | 140 694.00 | 892 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 618.00 | | 42 080.00 | 806 618.00 |
6T Sur comptes clients | 91 198.00 | 53 007.00 | 15 152.00 | 91 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 198.00 | 53 007.00 | 15 152.00 | 91 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 849.00 | 53 007.00 | 57 264.00 | 897 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 007.00 | 57 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 060.00 | 580 060.00 | | 580 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 690.00 | | | 656 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VP Divers | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 146.00 | 889 146.00 | 1 000.00 | 890 146.00 |
VW T.V.A. | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 520.00 | 1 090 520.00 | | 1 090 520.00 |