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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AN Terrains | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 458.00 | 550 884.00 | 200 574.00 | 751 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 544.00 | 241 578.00 | 213 966.00 | 455 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 514.00 | 964 958.00 | 415 556.00 | 1 380 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 360.00 | | 484 360.00 | 484 360.00 |
BZ Autres créances | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 680 927.00 | | 1 680 927.00 | 1 680 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 156.00 | | 4 568 156.00 | 4 568 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 670.00 | 964 958.00 | 4 983 711.00 | 5 948 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 2 804 509.00 | 2 474 677.00 | | 2 804 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 574.00 | 329 832.00 | | 77 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 982.00 | 2 946 409.00 | | 3 023 982.00 |
DP Provisions pour risques | 764 538.00 | 764 538.00 | | 764 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 538.00 | 764 538.00 | | 764 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 173.00 | 580 060.00 | | 477 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 684.00 | 494 674.00 | | 704 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 452.00 | | |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 191.00 | 1 090 520.00 | | 1 195 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 711.00 | 4 801 466.00 | | 4 983 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 191.00 | | | 1 195 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 158.00 | | 91 356.00 | 1 396 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 000.00 | | 1 380 514.00 | 107 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 1 372 107.00 | 107 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 751.00 | | 91 356.00 | 1 387 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 822.00 | 107 136.00 | | 857 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 431.00 | 107 136.00 | | 850 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 538.00 | | | 764 538.00 |
6T Sur comptes clients | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 053.00 | | 129 053.00 | 129 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 591.00 | | 129 053.00 | 893 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 173.00 | 477 173.00 | | 477 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 360.00 | | | 484 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
VP Divers | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 807.00 | 783 807.00 | 1 000.00 | 784 807.00 |
VW T.V.A. | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 191.00 | 1 195 191.00 | | 1 195 191.00 |