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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AN Terrains | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
AP Constructions | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 458.00 | 620 516.00 | 136 942.00 | 757 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 006.00 | 269 819.00 | 218 187.00 | 488 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 805.00 | 1 047 660.00 | 356 145.00 | 1 403 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 638.00 | | 810 638.00 | 810 638.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 510 577.00 | | 1 510 577.00 | 1 510 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 486.00 | | 2 408 486.00 | 2 408 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 290.00 | 1 047 660.00 | 2 764 631.00 | 3 812 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 182 082.00 | 2 804 509.00 | | 182 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 401.00 | 77 574.00 | | 232 401.00 |
DL TOTAL (I) | 556 383.00 | 3 023 982.00 | | 556 383.00 |
DP Provisions pour risques | 781 036.00 | 764 538.00 | | 781 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 539.00 | 764 538.00 | | 801 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 716.00 | 463 419.00 | | 589 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 579.00 | 704 684.00 | | 665 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | 3 000.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | | 13 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 709.00 | 1 184 438.00 | | 1 406 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 631.00 | 4 972 958.00 | | 2 764 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 709.00 | 1 184 438.00 | | 1 406 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 514.00 | | 74 061.00 | 1 380 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 770.00 | 1 403 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 770.00 | 1 395 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 107.00 | | 74 061.00 | 1 372 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 958.00 | 110 675.00 | 27 974.00 | 964 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 567.00 | 110 675.00 | 27 974.00 | 957 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 538.00 | 37 001.00 | | 764 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 538.00 | 37 001.00 | | 764 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 716.00 | 589 716.00 | | 589 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 638.00 | 810 638.00 | | 810 638.00 |
VB T. V. A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 908.00 | 897 908.00 | 1 000.00 | 898 908.00 |
VW T.V.A. | 281 828.00 | 281 828.00 | | 281 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 709.00 | 1 406 709.00 | | 1 406 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |