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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AN Terrains | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
AP Constructions | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 610.00 | 695 100.00 | 81 510.00 | 776 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 689.00 | 304 455.00 | 196 234.00 | 500 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 639.00 | 1 156 880.00 | 278 759.00 | 1 435 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 760.00 | | 796 760.00 | 796 760.00 |
BZ Autres créances | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 033.00 | | 850 033.00 | 850 033.00 |
CF Disponibilités | 1 078 096.00 | | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 186.00 | | 2 795 186.00 | 2 795 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 825.00 | 1 156 880.00 | 3 073 945.00 | 4 230 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 414 483.00 | 182 082.00 | | 414 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 958.00 | 232 401.00 | | 326 958.00 |
DL TOTAL (I) | 883 341.00 | 556 383.00 | | 883 341.00 |
DP Provisions pour risques | 777 566.00 | 781 036.00 | | 777 566.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 777 566.00 | 801 539.00 | | 777 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 663.00 | 589 716.00 | | 575 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 029.00 | 665 579.00 | | 630 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 8 568.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 032.00 | 142 790.00 | | 201 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 037.00 | 1 406 709.00 | | 1 413 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 945.00 | 2 764 631.00 | | 3 073 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 037.00 | 1 406 709.00 | | 1 413 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 805.00 | | 39 346.00 | 1 403 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 1 435 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 511.00 | 1 427 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 398.00 | | 39 346.00 | 1 395 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 660.00 | 116 646.00 | 7 425.00 | 1 047 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 268.00 | 116 646.00 | 7 425.00 | 1 040 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 539.00 | 5 742.00 | 29 714.00 | 801 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 539.00 | 5 742.00 | 29 714.00 | 801 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | 9 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 663.00 | 575 663.00 | | 575 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 973.00 | 795 973.00 | | 795 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VP Divers | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 057.00 | 866 270.00 | 1 787.00 | 868 057.00 |
VW T.V.A. | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 037.00 | 1 413 037.00 | | 1 413 037.00 |