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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 60 695.00 | 49 442.00 | 11 252.00 | 60 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 780.00 | 122 298.00 | 6 482.00 | 128 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 251.00 | 105 167.00 | 22 084.00 | 127 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 517.00 | 279 593.00 | 65 924.00 | 345 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 228.00 | 1 204.00 | 422 024.00 | 423 228.00 |
BZ Autres créances | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CF Disponibilités | 192 148.00 | | 192 148.00 | 192 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 748.00 | 1 204.00 | 756 543.00 | 757 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 265.00 | 280 797.00 | 822 468.00 | 1 103 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 455 731.00 | | | 455 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 202.00 | | | 182 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 468.00 | | | 822 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 022.00 | 10 533.00 | 1 883 555.00 | 1 873 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 022.00 | 10 533.00 | 1 883 555.00 | 1 873 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 041.00 | | | 1 924 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 945.00 | | | 1 914 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 470.00 | | | 361 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 292.00 | | | 348 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 750.00 | 36 499.00 | 4 656.00 | 247 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 065.00 | 36 499.00 | 4 656.00 | 245 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 423 229.00 | | | 423 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 010.00 | 506 460.00 | 3 550.00 | 510 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |