| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 882.00 | 91 845.00 | 17 037.00 | 108 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 103 198.00 | 4 025.00 | 107 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 396.00 | 256 942.00 | 47 454.00 | 304 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 777.00 | | 309 777.00 | 309 777.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 445 779.00 | | 445 779.00 | 445 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 280.00 | | 849 280.00 | 849 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 677.00 | 256 942.00 | 896 735.00 | 1 153 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 072.00 | 10 405.00 | | 14 072.00 |
DG Autres réserves | 268 002.00 | 248 329.00 | | 268 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 131.00 | 73 339.00 | | 58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 590 204.00 | 582 074.00 | | 590 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 252.00 | 162 385.00 | | 146 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 278.00 | 150 223.00 | | 160 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 530.00 | 312 608.00 | | 306 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 735.00 | 894 681.00 | | 896 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 530.00 | 312 608.00 | | 306 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 630 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 22 215.00 | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 615.00 | 1 748 859.00 | | 1 659 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 484.00 | 1 675 520.00 | | 1 601 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 131.00 | 73 339.00 | | 58 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 094.00 | 9 312.00 | | 6 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 222.00 | | 10 800.00 | 322 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 26 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 625.00 | 304 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 969.00 | 276 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 257.00 | | 10 512.00 | 293 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 324.00 | | 288.00 | 27 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 622.00 | 9 725.00 | 27 405.00 | 274 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | 437.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 982.00 | 9 725.00 | 26 969.00 | 272 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 824.00 | 344 719.00 | 2 104.00 | 346 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 530.00 | 306 530.00 | | 306 530.00 |