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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AP Constructions | 60 695.00 | 57 513.00 | 3 182.00 | 60 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 585.00 | 106 526.00 | 17 059.00 | 123 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 513.00 | 101 450.00 | 7 062.00 | 108 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 758.00 | 267 130.00 | 54 627.00 | 321 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 817.00 | | 286 817.00 | 286 817.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 452 038.00 | | 452 038.00 | 452 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 119.00 | | 817 119.00 | 817 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 877.00 | 267 130.00 | 871 747.00 | 1 138 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 1 255.00 | | 5 133.00 |
DG Autres réserves | 228 172.00 | 204 477.00 | | 228 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 429.00 | 77 573.00 | | 105 429.00 |
DL TOTAL (I) | 588 734.00 | 533 305.00 | | 588 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 173 339.00 | | 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 998.00 | 183 840.00 | | 175 998.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 013.00 | 357 179.00 | | 283 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 747.00 | 890 484.00 | | 871 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 013.00 | 357 179.00 | | 283 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 728 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 11 423.00 | | 25 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 931.00 | 1 795 224.00 | | 1 750 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 502.00 | 1 717 651.00 | | 1 645 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 429.00 | 77 573.00 | | 105 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 312.00 | 7 037.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 765.00 | | 17 285.00 | 327 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 27 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 292.00 | 321 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 852.00 | 292 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 360.00 | | 17 285.00 | 296 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 313.00 | 10 669.00 | 20 852.00 | 277 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 672.00 | 10 669.00 | 20 852.00 | 275 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 286 817.00 | 286 817.00 | | 286 817.00 |
VP Divers | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 924.00 | 312 599.00 | 3 324.00 | 315 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 013.00 | 283 013.00 | | 283 013.00 |