| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 938.00 | 61 920.00 | 25 018.00 | 86 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 142.00 | 102 313.00 | 3 829.00 | 106 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 630.00 | 223 089.00 | 55 540.00 | 278 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 037.00 | | 871 037.00 | 871 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 666.00 | 223 089.00 | 926 577.00 | 1 149 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 978.00 | 14 072.00 | | 16 978.00 |
DG Autres réserves | 293 226.00 | 268 002.00 | | 293 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | 58 131.00 | | 44 286.00 |
DL TOTAL (I) | 604 490.00 | 590 204.00 | | 604 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 146 252.00 | | 165 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 631.00 | 160 278.00 | | 156 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 087.00 | 306 530.00 | | 322 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 577.00 | 896 735.00 | | 926 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 087.00 | 306 530.00 | | 322 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 737 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 150.00 | 9 120.00 | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 16 751.00 | | 17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 884.00 | 1 659 615.00 | | 1 750 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 598.00 | 1 601 484.00 | | 1 706 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 286.00 | 58 131.00 | | 44 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | -1 609.00 | | 4 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 396.00 | | 21 233.00 | 304 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 278 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 796.00 | 251 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 800.00 | | 20 933.00 | 276 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 392.00 | | 300.00 | 26 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 942.00 | 13 147.00 | 47 000.00 | 256 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 738.00 | 13 147.00 | 45 796.00 | 255 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 353 451.00 | 353 451.00 | | 353 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 451.00 | 382 046.00 | 2 405.00 | 384 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 087.00 | 322 087.00 | | 322 087.00 |