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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 711.00 | 3 049.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 25 337.00 | 80 048.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 369.00 | 186 120.00 | 90 250.00 | 276 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BZ Autres créances | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 912.00 | | 220 912.00 | 220 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 282.00 | 186 120.00 | 311 162.00 | 497 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DG Autres réserves | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DH Report à nouveau | -8 395 756.00 | -7 874 035.00 | | -8 395 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 230.00 | -521 720.00 | | -302 230.00 |
DL TOTAL (I) | -7 204 572.00 | -6 902 342.00 | | -7 204 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223 277.00 | 6 761 788.00 | | 7 223 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 190 021.00 | | 172 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 315.00 | 129 840.00 | | 116 315.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 1 730.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 617.00 | 7 093 248.00 | | 7 514 617.00 |
ED (V) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 162.00 | 190 906.00 | | 311 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 495 246.00 | 495 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 495 246.00 | 495 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 708.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 708.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -25 708.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 479.00 | 565 972.00 | | 543 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 709.00 | 1 087 693.00 | | 845 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 230.00 | -521 720.00 | | -302 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 593.00 | | 44 776.00 | 231 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 435.00 | | 44 711.00 | 64 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 65.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 16 933.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 16 933.00 | | 9 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 223 277.00 | 5 223 277.00 | | 5 223 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 617.00 | 5 514 617.00 | 2 000 000.00 | 7 514 617.00 |