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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 164.00 | 818.00 | 982.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 8 507.00 | 5 765.00 | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 66 105.00 | 39 280.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 626.00 | 234 847.00 | 56 778.00 | 291 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 414.00 | 234 848.00 | 175 566.00 | 410 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DG Autres réserves | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DH Report à nouveau | -9 128 317.00 | -8 697 985.00 | | -9 128 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 825.00 | -430 331.00 | | -394 825.00 |
DL TOTAL (I) | -8 029 729.00 | -7 634 903.00 | | -8 029 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 025.00 | 7 572 849.00 | | 7 944 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 779.00 | 169 002.00 | | 156 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 490.00 | 89 929.00 | | 104 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 294.00 | 7 831 780.00 | | 8 205 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 565.00 | 209 872.00 | | 175 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 610.00 | | 440 610.00 | 440 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 610.00 | | 440 610.00 | 440 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 854.00 | |
FQ Autres produits | | | -103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 361.00 | 483 542.00 | | 463 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 186.00 | 913 873.00 | | 858 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 825.00 | -430 331.00 | | -394 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 494.00 | | 2 132.00 | 289 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | 2 132.00 | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 537.00 | 25 240.00 | | 49 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 98.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 471.00 | 25 141.00 | | 49 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 067.00 | | 12 995.00 | 173 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 944 025.00 | 5 944 025.00 | | 5 944 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 295.00 | 6 205 295.00 | 2 000 000.00 | 8 205 295.00 |