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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 459.00 | 523.00 | 982.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 551.00 | 184 237.00 | 18 314.00 | 202 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 196.00 | 184 237.00 | 146 960.00 | 331 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DG Autres réserves | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DH Report à nouveau | -9 862 417.00 | -9 835 131.00 | | -9 862 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 187.00 | -27 286.00 | | -22 187.00 |
DL TOTAL (I) | -8 391 190.00 | -8 369 003.00 | | -8 391 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208 050.00 | 8 248 121.00 | | 8 208 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 472.00 | 180 573.00 | | 176 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 627.00 | 130 717.00 | | 153 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 150.00 | 8 559 411.00 | | 8 538 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 960.00 | 190 408.00 | | 146 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 208 050.00 | | | 8 208 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 607 385.00 | 607 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 607 385.00 | 607 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 775.00 | 648 113.00 | | 632 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 962.00 | 675 399.00 | | 654 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 187.00 | -27 286.00 | | -22 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 151.00 | | 41 498.00 | 305 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 441.00 | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 098.00 | 202 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 657.00 | 23 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | | 23 707.00 | 119 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441.00 | | 17 791.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 463.00 | 24 165.00 | 115 463.00 | 115 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 459.00 | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 102.00 | 23 707.00 | 115 102.00 | 115 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
UX Autres créances clients | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 208 050.00 | 8 208 050.00 | | 8 208 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 549.00 | 100 758.00 | 17 791.00 | 118 549.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 150.00 | 8 538 150.00 | | 8 538 150.00 |