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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 360.00 | 621.00 | 982.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 100 830.00 | 4 555.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 151.00 | 275 534.00 | 29 617.00 | 305 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 942.00 | 275 534.00 | 190 408.00 | 465 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DG Autres réserves | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DH Report à nouveau | -9 835 131.00 | -9 523 142.00 | | -9 835 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 286.00 | -311 989.00 | | -27 286.00 |
DL TOTAL (I) | -8 369 003.00 | -8 341 717.00 | | -8 369 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248 121.00 | 8 229 713.00 | | 8 248 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 151 189.00 | | 180 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 717.00 | 114 316.00 | | 130 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 411.00 | 8 554 217.00 | | 8 559 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 408.00 | 212 500.00 | | 190 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 637 220.00 | 637 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 637 220.00 | 637 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 113.00 | 491 921.00 | | 648 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 399.00 | 803 910.00 | | 675 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 286.00 | -311 989.00 | | -27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 204.00 | 11 948.00 | | 293 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 151.00 | | | 305 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493.00 | 11 948.00 | | 12 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 059.00 | 120 017.00 | 104 613.00 | 100 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 360.00 | 262.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 797.00 | 119 657.00 | 104 352.00 | 99 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 248 121.00 | 8 248 121.00 | | 8 248 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 887.00 | 144 446.00 | 24 441.00 | 168 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 411.00 | 8 559 411.00 | | 8 559 411.00 |