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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 492.00 | 7 155.00 | 901 337.00 | 908 492.00 |
AP Constructions | 16 606 846.00 | 5 270 054.00 | 11 336 792.00 | 16 606 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 531 787.00 | 5 279 847.00 | 12 251 940.00 | 17 531 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 147 008.00 | 56 515.00 | 90 493.00 | 147 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 297.00 | 56 515.00 | 204 782.00 | 261 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 085.00 | 5 336 362.00 | 12 456 723.00 | 17 793 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 781 451.00 | 1 795 567.00 | | 781 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 286.00 | -1 014 116.00 | | 268 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 336.00 | 843 051.00 | | 1 111 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 257.00 | 264 140.00 | | 246 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 257.00 | 264 140.00 | | 246 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792 136.00 | 10 997 592.00 | | 9 792 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 425.00 | 916 878.00 | | 1 071 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 627.00 | 117 706.00 | | 83 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 227.00 | 304 413.00 | | 109 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 142.00 | 556.00 | | 9 142.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 18 064.00 | | 20 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 524.00 | 15 694.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 099 129.00 | 12 370 901.00 | | 11 099 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 723.00 | 13 478 092.00 | | 12 456 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 213.00 | 2 391 719.00 | | 2 314 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 836 362.00 | | 16 252.00 | 17 836 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 827.00 | 17 531 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 827.00 | 17 517 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822 550.00 | | 16 252.00 | 17 822 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 703.00 | 623 904.00 | 155 760.00 | 4 811 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 703.00 | 623 904.00 | 155 760.00 | 4 811 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 140.00 | 700.00 | 18 583.00 | 264 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 087.00 | 18 664.00 | 20 236.00 | 58 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 087.00 | 18 664.00 | 20 236.00 | 58 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 227.00 | 19 364.00 | 38 819.00 | 322 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 38 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 222.00 | 246 943.00 | 6 880.00 | 255 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774 577.00 | 997 940.00 | 4 113 980.00 | 9 774 577.00 |
VI Groupe et associés | 816 202.00 | 816 202.00 | | 816 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 129.00 | 2 314 213.00 | 4 120 860.00 | 11 099 129.00 |