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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 205.00 | 7 876.00 | 879 328.00 | 887 205.00 |
AP Constructions | 16 227 201.00 | 5 688 858.00 | 10 538 342.00 | 16 227 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 130 855.00 | 5 699 373.00 | 11 431 483.00 | 17 130 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 309.00 | 55 934.00 | 111 375.00 | 167 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 712.00 | 55 934.00 | 202 778.00 | 258 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 389 567.00 | 5 755 306.00 | 11 634 261.00 | 17 389 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 049 736.00 | 781 451.00 | | 1 049 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 402.00 | 268 286.00 | | 464 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 738.00 | 1 111 336.00 | | 1 575 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 789.00 | 246 257.00 | | 247 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 789.00 | 246 257.00 | | 247 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595 040.00 | 9 792 136.00 | | 8 595 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 930.00 | 1 071 425.00 | | 1 041 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 391.00 | 83 627.00 | | 94 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 288.00 | 109 227.00 | | 53 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 142.00 | | |
EA Autres dettes | 10 727.00 | 20 048.00 | | 10 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 358.00 | 13 524.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 734.00 | 11 099 129.00 | | 9 810 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 261.00 | 12 456 723.00 | | 11 634 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 001.00 | 2 314 213.00 | | 2 160 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531 787.00 | | 5 853.00 | 17 531 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 785.00 | 17 130 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 785.00 | 17 117 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 517 975.00 | | 5 853.00 | 17 517 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279 847.00 | 589 465.00 | 169 939.00 | 5 279 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 847.00 | 589 465.00 | 169 939.00 | 5 279 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 257.00 | 3 752.00 | 2 220.00 | 246 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 515.00 | 9 560.00 | 10 142.00 | 56 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 515.00 | 9 560.00 | 10 142.00 | 56 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 772.00 | 13 312.00 | 12 362.00 | 302 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 312.00 | 12 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580 019.00 | 929 286.00 | 4 001 054.00 | 8 580 019.00 |
VI Groupe et associés | 786 830.00 | 786 830.00 | | 786 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 558.00 | | | 1 194 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 734.00 | 2 160 001.00 | 4 001 054.00 | 9 810 734.00 |