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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 768 526.00 | 5 381.00 | 763 145.00 | 768 526.00 |
AP Constructions | 14 418 401.00 | 6 960 618.00 | 7 457 783.00 | 14 418 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 103.00 | 1 757.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 5 842.00 | 18 249.00 | 24 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 227 691.00 | 6 972 945.00 | 8 254 745.00 | 15 227 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 185 610.00 | 121 374.00 | 64 237.00 | 185 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 551.00 | 121 374.00 | 91 177.00 | 212 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 241.00 | 7 094 319.00 | 8 345 922.00 | 15 440 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 047 486.00 | 1 927 724.00 | | 2 047 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 519.00 | 119 762.00 | | 136 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 606.00 | 2 109 086.00 | | 2 245 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 202.00 | 323 681.00 | | 429 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 202.00 | 323 681.00 | | 429 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 150.00 | 5 237 893.00 | | 4 104 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 279.00 | 1 354 036.00 | | 1 397 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 191.00 | 110 301.00 | | 125 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 31 118.00 | | 19 332.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 13 398.00 | | 12 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 741.00 | 15 191.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 114.00 | 6 761 936.00 | | 5 671 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 922.00 | 9 194 704.00 | | 8 345 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 125.00 | 2 410 331.00 | | 2 390 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 290.00 | | 1 103 290.00 | 1 103 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 290.00 | | 1 103 290.00 | 1 103 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 202.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | 3 164.00 | | 2 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 1 164.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 100.00 | 612 141.00 | | 556 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 930.00 | 613 305.00 | | 556 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 008.00 | 339 308.00 | | 318 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 457.00 | 339 308.00 | | 318 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 473.00 | 273 997.00 | | 238 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 26 934.00 | | 33 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 607.00 | 2 122 502.00 | | 2 205 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 088.00 | 2 002 740.00 | | 2 069 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 519.00 | 119 762.00 | | 136 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700 013.00 | | 65 884.00 | 15 700 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 206.00 | 15 227 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 206.00 | 15 213 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 686 201.00 | | 65 884.00 | 15 686 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694 221.00 | 498 922.00 | 220 197.00 | 6 694 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694 221.00 | 498 922.00 | 220 197.00 | 6 694 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 681.00 | 429 202.00 | 323 681.00 | 323 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 738.00 | 13 531.00 | 18 894.00 | 126 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 738.00 | 13 531.00 | 18 894.00 | 126 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 419.00 | 442 733.00 | 342 575.00 | 450 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 733.00 | 342 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 158.00 | 816 169.00 | 2 392 745.00 | 4 097 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 701.00 | 1 145 701.00 | | 1 145 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 776.00 | | | 1 148 776.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 114.00 | 2 390 125.00 | 2 392 745.00 | 5 671 114.00 |