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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 837 566.00 | 9 320.00 | 828 246.00 | 837 566.00 |
AP Constructions | 15 364 971.00 | 6 370 051.00 | 8 994 920.00 | 15 364 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 986.00 | 6 382 008.00 | 9 836 978.00 | 16 218 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 195 326.00 | 116 972.00 | 78 354.00 | 195 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 571.00 | 116 972.00 | 144 599.00 | 261 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 557.00 | 6 498 980.00 | 9 981 577.00 | 16 480 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 708 138.00 | 1 514 138.00 | | 1 708 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 586.00 | 194 000.00 | | 219 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 324.00 | 1 769 738.00 | | 1 989 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 350.00 | 183 048.00 | | 198 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 350.00 | 183 048.00 | | 198 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 284.00 | 7 338 347.00 | | 6 404 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 423.00 | 1 169 506.00 | | 1 197 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 512.00 | 113 827.00 | | 134 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 089.00 | 48 827.00 | | 26 089.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 9 017.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 865.00 | 17 150.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 903.00 | 8 696 675.00 | | 7 793 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 577.00 | 10 649 461.00 | | 9 981 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 611.00 | 2 301 945.00 | | 2 325 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555 854.00 | | 12 875.00 | 16 555 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 743.00 | 16 218 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 743.00 | 16 205 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542 042.00 | | 12 875.00 | 16 542 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041 967.00 | 529 496.00 | 189 454.00 | 6 041 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041 967.00 | 529 496.00 | 189 454.00 | 6 041 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 048.00 | 198 350.00 | 183 048.00 | 183 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 494.00 | 43 490.00 | 2 013.00 | 75 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 494.00 | 43 490.00 | 2 013.00 | 75 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 542.00 | 241 840.00 | 185 061.00 | 258 542.00 |
UG ‐ Financières | | 241 840.00 | 185 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 269.00 | 187 776.00 | 6 493.00 | 194 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 174.00 | 931 375.00 | 3 640 588.00 | 6 393 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 154.00 | 1 003 154.00 | | 1 003 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 017.00 | | | 929 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 903.00 | 2 325 611.00 | 3 647 081.00 | 7 793 903.00 |