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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 872.00 | 7 310.00 | 32 562.00 | 39 872.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
AP Constructions | 1 586 428.00 | 1 176 474.00 | 409 954.00 | 1 586 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 122.00 | 168 758.00 | 54 364.00 | 223 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 871.00 | 709 720.00 | 285 151.00 | 994 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 543.00 | 2 102 060.00 | 1 478 483.00 | 3 580 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 914.00 | | 801 914.00 | 801 914.00 |
BZ Autres créances | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CF Disponibilités | 855 187.00 | | 855 187.00 | 855 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 210.00 | | 1 811 210.00 | 1 811 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 754.00 | 2 102 060.00 | 3 289 693.00 | 5 391 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 410 788.00 | | | 2 410 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 847.00 | | | -117 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 233.00 | | | 2 319 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 665.00 | | | 153 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 877.00 | | | 545 877.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 460.00 | | | 970 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 693.00 | | | 3 289 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 886.00 | | | 874 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 048 377.00 | | 5 048 377.00 | 5 048 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 377.00 | | 5 048 377.00 | 5 048 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 910.00 | |
GE Autres charges | | | 29 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 719.00 | | | 5 128 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 566.00 | | | 5 246 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 847.00 | | | -117 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 237.00 | | 164 306.00 | 3 416 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 580 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 799.00 | | 39 872.00 | 729 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 987.00 | | 124 434.00 | 2 679 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 150.00 | 132 910.00 | | 1 969 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 7 310.00 | | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 351.00 | 125 600.00 | | 1 929 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 386.00 | 263 386.00 | | 263 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 801 914.00 | | | 801 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 665.00 | 58 091.00 | 91 244.00 | 153 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
VP Divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 347.00 | 922 895.00 | 6 452.00 | 929 347.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 460.00 | 874 886.00 | 91 244.00 | 970 460.00 |