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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
AP Constructions | 1 586 428.00 | 1 366 095.00 | 220 332.00 | 1 586 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 365.00 | 252 548.00 | 16 817.00 | 269 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 992.00 | 960 852.00 | 54 140.00 | 1 014 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 469.00 | 2 667 729.00 | 987 741.00 | 3 655 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 603.00 | | 736 603.00 | 736 603.00 |
BZ Autres créances | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CF Disponibilités | 2 682 697.00 | | 2 682 697.00 | 2 682 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 539.00 | | 3 617 539.00 | 3 617 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 009.00 | 2 667 729.00 | 4 605 280.00 | 7 273 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 129 271.00 | 3 000 717.00 | | 3 129 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 273.00 | 128 554.00 | | 246 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 928.00 | 3 137 656.00 | | 3 383 928.00 |
DP Provisions pour risques | 67 349.00 | 37 349.00 | | 67 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 349.00 | 37 349.00 | | 67 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 22 393.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 463.00 | 281 783.00 | | 312 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 186.00 | 625 756.00 | | 798 186.00 |
EA Autres dettes | 28 401.00 | 18 346.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 003.00 | 954 724.00 | | 1 154 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 280.00 | 4 129 729.00 | | 4 605 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 003.00 | 950 394.00 | | 1 154 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 784.00 | | 4 984 784.00 | 4 984 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 784.00 | | 4 984 784.00 | 4 984 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 961.00 | 171 631.00 | | 699 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 961.00 | 171 631.00 | | 699 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 929.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 929.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 743.00 | 170 703.00 | | 699 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 642.00 | 15 776.00 | | 57 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 723.00 | 71 247.00 | | 108 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 526.00 | 5 300 651.00 | | 5 734 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 254.00 | 5 172 097.00 | | 5 488 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 273.00 | 128 554.00 | | 246 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 908.00 | | 10 561.00 | 3 644 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 233.00 | | | 778 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 224.00 | | 10 561.00 | 2 860 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 668.00 | 72 061.00 | | 2 595 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 435.00 | 72 061.00 | | 2 507 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 349.00 | 30 000.00 | | 37 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 349.00 | 30 000.00 | | 37 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 673.00 | 410 673.00 | | 410 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 196.00 | 314 196.00 | | 314 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 736 603.00 | 736 603.00 | | 736 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 394.00 | 933 394.00 | | 933 394.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 872.00 | 1 150 872.00 | | 1 150 872.00 |