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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
AP Constructions | 121 428.00 | 99 445.00 | 21 983.00 | 121 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 9 686.00 | 541.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 039.00 | 159 514.00 | 24 524.00 | 184 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 305.00 | 2 603.00 | 141 701.00 | 144 305.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | 5 000.00 | 15 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 319 446.00 | | 319 446.00 | 319 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 293.00 | 7 603.00 | 478 689.00 | 486 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 332.00 | 167 118.00 | 503 214.00 | 670 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 211 471.00 | 197 933.00 | | 211 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 162.00 | 13 537.00 | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 375 608.00 | 348 445.00 | | 375 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 119.00 | 71 750.00 | | 86 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 44 665.00 | | 39 650.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 2 042.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 605.00 | 118 457.00 | | 127 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 214.00 | 466 903.00 | | 503 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 605.00 | 118 457.00 | | 127 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 775.00 | 84 023.00 | 669 798.00 | 585 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 899.00 | 638 800.00 | | 675 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 736.00 | 625 262.00 | | 648 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 162.00 | 13 537.00 | | 27 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 799.00 | | 18 240.00 | 165 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 194.00 | | 18 240.00 | 117 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 524.00 | 3 490.00 | | 152 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | 3 490.00 | | 109 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |