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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 213.00 | 117 458.00 | 16 755.00 | 134 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 454.00 | 11 220.00 | 2 233.00 | 13 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 318.00 | 570.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 055.00 | 135 496.00 | 21 559.00 | 157 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 291.00 | 33 082.00 | 150 209.00 | 183 291.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | 5 000.00 | 12 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 466 746.00 | | 466 746.00 | 466 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 887.00 | 38 082.00 | 635 805.00 | 673 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 942.00 | 173 578.00 | 657 364.00 | 830 942.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 3 500.00 | 2 000.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 239 857.00 | | | 239 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
DP Provisions pour risques | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
EA Autres dettes | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 364.00 | | | 657 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | 4 036.00 | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 157 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 151 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 555.00 | | 4 036.00 | 151 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 413.00 | 5 584.00 | | 126 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 413.00 | 5 584.00 | | 126 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 352.00 | 16 176.00 | | 32 352.00 |
6T Sur comptes clients | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 934.00 | 16 176.00 | | 73 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
UX Autres créances clients | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 375.00 | 166 677.00 | 39 698.00 | 206 375.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |