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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 213.00 | 121 720.00 | 12 493.00 | 134 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 8 320.00 | 1 274.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 608.00 | 280.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 695.00 | 133 647.00 | 16 048.00 | 149 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 529.00 | 33 082.00 | 172 447.00 | 205 529.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 496 981.00 | | 496 981.00 | 496 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 661.00 | 33 082.00 | 680 580.00 | 713 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 356.00 | 166 729.00 | 696 627.00 | 863 356.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 282 535.00 | | | 282 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
DL TOTAL (I) | 517 107.00 | | | 517 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
EA Autres dettes | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 627.00 | | | 696 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 521.00 | | | 179 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 149 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 147 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 996.00 | 5 511.00 | 3 860.00 | 131 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | 5 511.00 | 3 860.00 | 131 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
6T Sur comptes clients | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 582.00 | | 8 500.00 | 41 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 110.00 | | 57 028.00 | 90 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
UX Autres créances clients | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |