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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
AP Constructions | 126 478.00 | 103 313.00 | 23 165.00 | 126 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 8 910.00 | 706.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 478.00 | 162 605.00 | 25 872.00 | 188 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 505.00 | 33 081.00 | 137 423.00 | 170 505.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | 5 000.00 | 29 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 331 364.00 | | 331 364.00 | 331 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 769.00 | 38 081.00 | 500 687.00 | 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 247.00 | 200 687.00 | 526 560.00 | 727 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | 3 500.00 | 2 000.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 238 633.00 | 211 471.00 | | 238 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | 27 162.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 394 420.00 | 375 608.00 | | 394 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 86 119.00 | | 80 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | 39 650.00 | | 43 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 836.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 140.00 | 127 605.00 | | 132 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 560.00 | 503 214.00 | | 526 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 140.00 | 127 605.00 | | 132 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 128 988.00 | 735 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 128 988.00 | 735 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 478.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 6 213.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 381.00 | 675 899.00 | | 739 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 570.00 | 648 736.00 | | 720 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 811.00 | 27 162.00 | | 18 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 039.00 | | 5 550.00 | 184 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 188 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 139 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 434.00 | | 5 550.00 | 135 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 015.00 | 4 202.00 | 1 111.00 | 156 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | 4 202.00 | 1 111.00 | 112 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 130 807.00 | | | 130 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 285.00 | 167 587.00 | 39 698.00 | 207 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |