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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 7 831.00 | 8 095.00 | 15 925.00 |
AN Terrains | 812 464.00 | | 812 464.00 | 812 464.00 |
AP Constructions | 9 059 863.00 | 6 623 397.00 | 2 436 466.00 | 9 059 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 556.00 | 532 669.00 | 72 887.00 | 605 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 474.00 | 1 410 240.00 | 469 234.00 | 1 879 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 421 036.00 | 1 426 108.00 | 3 994 928.00 | 5 421 036.00 |
AX Avances et acomptes | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BF Prêts | 2 891 281.00 | | 2 891 281.00 | 2 891 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 422 096.00 | 10 000 244.00 | 13 421 851.00 | 23 422 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
BZ Autres créances | 4 973 824.00 | | 4 973 824.00 | 4 973 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 132.00 | | 5 284 132.00 | 5 284 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 706 228.00 | 10 000 244.00 | 18 705 983.00 | 28 706 228.00 |
CU Autres participations | 2 694 025.00 | | 2 694 025.00 | 2 694 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 093.00 | | | 802 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
DG Autres réserves | 6 925 846.00 | | | 6 925 846.00 |
DH Report à nouveau | -9 316 718.00 | | | -9 316 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 504.00 | | | -744 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 913.00 | | | -1 756 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 356.00 | | | 2 373 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208 800.00 | | | 17 208 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 831.00 | | | 520 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 462 896.00 | | | 20 462 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 983.00 | | | 18 705 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 755.00 | | | 3 252 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
ST Autres comptes | 748 501.00 | | | 748 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
YT Sous‐traitance | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 300.00 | | | 1 191 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |