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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 | 10 122.00 |
AN Terrains | 812 464.00 | | 812 464.00 | 812 464.00 |
AP Constructions | 12 460 093.00 | 7 573 011.00 | 4 887 082.00 | 12 460 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 065.00 | 567 388.00 | 51 677.00 | 619 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 966.00 | 1 607 083.00 | 433 883.00 | 2 040 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 236 640.00 | | 2 236 640.00 | 2 236 640.00 |
BF Prêts | 5 062 204.00 | | 5 062 204.00 | 5 062 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 939 603.00 | 9 749 982.00 | 16 189 621.00 | 25 939 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 7 096 380.00 | | 7 096 380.00 | 7 096 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 486 882.00 | | 486 882.00 | 486 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 787.00 | | 7 826 787.00 | 7 826 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 766 390.00 | 9 749 982.00 | 24 016 408.00 | 33 766 390.00 |
CU Autres participations | 2 694 025.00 | | 2 694 025.00 | 2 694 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 093.00 | | | 802 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
DG Autres réserves | 6 925 846.00 | | | 6 925 846.00 |
DH Report à nouveau | -10 257 366.00 | | | -10 257 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 300.00 | | | -350 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 303 357.00 | | | -2 303 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 307.00 | | | 5 145 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 688 653.00 | | | 19 688 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 662.00 | | | 634 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 938.00 | | | 661 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 319 765.00 | | | 26 319 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 016 408.00 | | | 24 016 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 664 725.00 | | 339 106.00 | 25 664 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 228.00 | 25 939 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 803.00 | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 425.00 | 18 169 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 889 047.00 | | 338 606.00 | 17 889 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759 752.00 | | 500.00 | 7 759 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 370.00 | 395 840.00 | 64 228.00 | 9 418 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | 5 803.00 | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410 067.00 | 395 840.00 | 58 425.00 | 9 410 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 662.00 | 634 662.00 | | 634 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 058.00 | 302 058.00 | | 302 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UP Prêts | 5 062 204.00 | | 5 062 204.00 | 5 062 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 481 066.00 | | 6 481 066.00 | 6 481 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049 315.00 | 5 049 315.00 | | 5 049 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 688 653.00 | | 19 688 654.00 | 19 688 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 876.00 | 303 876.00 | | 303 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198 664.00 | 651 371.00 | 11 547 293.00 | 12 198 664.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 319 181.00 | 6 630 527.00 | 19 688 654.00 | 26 319 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
ST Autres comptes | 533 415.00 | | | 533 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YT Sous‐traitance | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 929.00 | | | 921 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |