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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 8 303.00 | 7 622.00 | 15 925.00 |
AN Terrains | 812 464.00 | | 812 464.00 | 812 464.00 |
AP Constructions | 12 460 093.00 | 7 254 095.00 | 5 205 998.00 | 12 460 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 463.00 | 581 449.00 | 56 014.00 | 637 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 862.00 | 1 574 522.00 | 343 340.00 | 1 917 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061 165.00 | | 2 061 165.00 | 2 061 165.00 |
BF Prêts | 5 062 204.00 | | 5 062 204.00 | 5 062 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 664 724.00 | 9 418 370.00 | 16 246 354.00 | 25 664 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BZ Autres créances | 6 190 642.00 | | 6 190 642.00 | 6 190 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 693 402.00 | | 693 402.00 | 693 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 065.00 | | 7 049 065.00 | 7 049 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 789.00 | 9 418 370.00 | 23 295 419.00 | 32 713 789.00 |
CU Autres participations | 2 694 025.00 | | 2 694 025.00 | 2 694 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 093.00 | | | 802 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
DG Autres réserves | 6 925 846.00 | | | 6 925 846.00 |
DH Report à nouveau | -10 379 012.00 | | | -10 379 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 953 057.00 | | | -1 953 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 846.00 | | | 5 070 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 579 690.00 | | | 18 579 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 248 476.00 | | | 25 248 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 295 419.00 | | | 23 295 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 732 263.00 | | 3 407 345.00 | 25 732 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400 230.00 | 74 653.00 | 25 664 724.00 | 3 400 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 230.00 | 74 653.00 | 17 889 047.00 | 3 400 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956 729.00 | | 3 407 201.00 | 17 956 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759 608.00 | | 144.00 | 7 759 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 978 826.00 | 506 267.00 | 66 723.00 | 8 978 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 523.00 | 506 267.00 | 66 723.00 | 8 970 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 426 108.00 | | 1 426 108.00 | 1 426 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 108.00 | | 1 426 108.00 | 1 426 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 108.00 | | 1 426 108.00 | 1 426 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 426 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 379.00 | 554 379.00 | | 554 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 187.00 | 514 187.00 | | 514 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UP Prêts | 5 062 204.00 | | | 5 062 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 465 143.00 | | | 5 465 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 735.00 | | 4 972 735.00 | 4 972 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 579 690.00 | | 18 579 690.00 | 18 579 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 735.00 | | 174 307.00 | 72 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 367.00 | 459 367.00 | | 459 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 001.00 | | | 218 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 011.00 | 770 141.00 | 10 530 870.00 | 11 301 011.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 240 994.00 | 1 688 569.00 | 23 552 425.00 | 25 240 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 417.00 | | | 209 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 310.00 | | | 263 310.00 |
ST Autres comptes | 580 291.00 | | | 580 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YT Sous‐traitance | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 913.00 | | | 988 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |