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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 | 10 122.00 |
AN Terrains | 812 464.00 | | 812 464.00 | 812 464.00 |
AP Constructions | 12 460 093.00 | 8 181 817.00 | 4 278 276.00 | 12 460 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 256.00 | 407 603.00 | 44 652.00 | 452 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 280.00 | 1 568 934.00 | 391 346.00 | 1 960 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972 727.00 | | 2 972 727.00 | 2 972 727.00 |
BF Prêts | 5 068 129.00 | | 5 068 129.00 | 5 068 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 510 754.00 | 10 160 854.00 | 16 349 900.00 | 26 510 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 8 164 635.00 | | 8 164 635.00 | 8 164 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 1 504 531.00 | | 1 504 531.00 | 1 504 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 406.00 | | 9 815 406.00 | 9 815 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 326 160.00 | 10 160 854.00 | 26 165 306.00 | 36 326 160.00 |
CU Autres participations | 2 694 025.00 | | 2 694 025.00 | 2 694 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 093.00 | | | 802 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
DG Autres réserves | 6 925 846.00 | | | 6 925 846.00 |
DH Report à nouveau | -11 623 500.00 | | | -11 623 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 305.00 | | | -247 305.00 |
DL TOTAL (I) | -3 566 496.00 | | | -3 566 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 389.00 | | | 6 437 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233 046.00 | | | 22 233 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 649.00 | | | 747 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 478.00 | | | 268 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 731 802.00 | | | 29 731 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 165 306.00 | | | 26 165 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 996.00 | | | 1 059 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 552 827.00 | | 141 774.00 | 26 552 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 846.00 | 26 510 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 846.00 | 18 657 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 027.00 | | 82 639.00 | 18 759 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 677.00 | | 59 135.00 | 7 783 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898 879.00 | 365 197.00 | 103 222.00 | 9 898 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 896 379.00 | 365 197.00 | 103 222.00 | 9 896 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -16.00 | 16.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 649.00 | 747 649.00 | | 747 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UP Prêts | 5 068 129.00 | | 5 068 129.00 | 5 068 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 069 488.00 | | 7 069 488.00 | 7 069 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 435 796.00 | | 6 435 796.00 | 6 435 796.00 |
VI Groupe et associés | 22 233 046.00 | | 22 233 046.00 | 22 233 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 721.00 | | | 1 308 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 888.00 | 998 888.00 | | 998 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274 624.00 | 1 115 485.00 | 12 159 139.00 | 13 274 624.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 728 854.00 | 1 059 996.00 | 28 668 858.00 | 29 728 854.00 |