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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AN Terrains | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
AP Constructions | 160 513.00 | 152 221.00 | 8 292.00 | 160 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 695.00 | 184 887.00 | 3 808.00 | 188 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 768.00 | 257 147.00 | 72 622.00 | 329 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 064.00 | 650 376.00 | 144 688.00 | 795 064.00 |
BT Marchandises | 221 354.00 | | 221 354.00 | 221 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | 3 368.00 | 206 808.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 043.00 | | 453 043.00 | 453 043.00 |
CF Disponibilités | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 697.00 | 3 368.00 | 1 122 329.00 | 1 125 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 761.00 | 653 744.00 | 1 267 017.00 | 1 920 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 345.00 | 80 288.00 | | 793 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 71 711.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 880 246.00 | 926 634.00 | | 880 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 521.00 | 64 868.00 | | 72 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 997.00 | 46 078.00 | | 59 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | 187 114.00 | | 190 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 53 302.00 | | 58 225.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 323.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 771.00 | 351 684.00 | | 381 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 017.00 | 1 283 317.00 | | 1 267 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 405.00 | 351 684.00 | | 334 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -78.00 | 135.00 | | -78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 565.00 | | 30 499.00 | 764 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 966.00 | | 29 977.00 | 695 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | 522.00 | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 146.00 | 27 230.00 | | 623 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 025.00 | 27 230.00 | | 567 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 622.00 | | | 206 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 443.00 | 25 076.00 | 47 367.00 | 72 443.00 |
VI Groupe et associés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 771.00 | 334 405.00 | 47 367.00 | 381 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 683.00 | 10 048.00 | | 13 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 829.00 | 16 627.00 | | 15 829.00 |
ST Autres comptes | 122 959.00 | 120 745.00 | | 122 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 311.00 | 88 960.00 | | 96 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 105.00 | 8 152.00 | | 9 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | 6 470.00 | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 188.00 | 16 518.00 | | 20 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
ZE Dividendes | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 604.00 | 284 885.00 | | 294 604.00 |