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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AN Terrains | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
AP Constructions | 165 193.00 | 158 147.00 | 7 046.00 | 165 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 103.00 | 183 128.00 | 21 974.00 | 205 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 616.00 | 300 970.00 | 22 646.00 | 323 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 999.00 | 698 366.00 | 111 632.00 | 809 999.00 |
BT Marchandises | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 385.00 | 1 432.00 | 109 954.00 | 111 385.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 043.00 | | 453 043.00 | 453 043.00 |
CF Disponibilités | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 907.00 | 1 432.00 | 1 010 475.00 | 1 011 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 906.00 | 699 798.00 | 1 122 108.00 | 1 821 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 009.00 | 751 488.00 | | 781 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 852.00 | 130 148.00 | | -8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 824 993.00 | 934 472.00 | | 824 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 700.00 | 10 000.00 | | 99 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 700.00 | 10 000.00 | | 99 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 407.00 | 40 570.00 | | 51 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 202 207.00 | | 79 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 755.00 | 57 159.00 | | 64 755.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 415.00 | 322 012.00 | | 197 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 108.00 | 1 266 483.00 | | 1 122 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 415.00 | 322 012.00 | | 197 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 846.00 | | 30 523.00 | 788 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 809 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 740 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 725.00 | | 30 523.00 | 719 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 577.00 | 31 160.00 | 9 370.00 | 676 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 456.00 | 31 160.00 | 9 370.00 | 620 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 9 870.00 | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 604.00 | 16 562.00 | | 16 604.00 |
ST Autres comptes | 118 014.00 | 123 174.00 | | 118 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 311.00 | 94 518.00 | | 91 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 132.00 | 3 907.00 | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | 7 088.00 | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 16 958.00 | | 13 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 188.00 | 173 793.00 | | 183 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 438.00 | 157 294.00 | | 172 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 061.00 | 238 162.00 | | 227 061.00 |