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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AN Terrains | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
AP Constructions | 165 193.00 | 151 439.00 | 13 754.00 | 165 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 899.00 | 186 953.00 | 6 946.00 | 193 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 272.00 | 262 482.00 | 59 790.00 | 322 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 451.00 | 656 995.00 | 140 456.00 | 797 451.00 |
BT Marchandises | 172 215.00 | | 172 215.00 | 172 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 043.00 | | 453 043.00 | 453 043.00 |
CF Disponibilités | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 323.00 | | 1 060 323.00 | 1 060 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 775.00 | 656 995.00 | 1 200 780.00 | 1 857 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 946.00 | 793 345.00 | | 731 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 995.00 | 34 065.00 | | 99 995.00 |
DL TOTAL (I) | 884 777.00 | 880 246.00 | | 884 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 827.00 | 5 000.00 | | 19 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 827.00 | 5 000.00 | | 19 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 421.00 | 72 521.00 | | 47 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 507.00 | 59 997.00 | | 44 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | 190 923.00 | | 151 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 58 225.00 | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 105.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 176.00 | 381 771.00 | | 296 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 780.00 | 1 267 017.00 | | 1 200 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 146.00 | 334 405.00 | | 274 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | -78.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 064.00 | | 23 775.00 | 795 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 388.00 | 797 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 388.00 | 728 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 943.00 | | 23 775.00 | 725 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 376.00 | 28 007.00 | 21 388.00 | 650 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 255.00 | 28 007.00 | 21 388.00 | 594 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 154.00 | | | 169 154.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 386.00 | 25 357.00 | 22 029.00 | 47 386.00 |
VI Groupe et associés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 176.00 | 274 146.00 | 22 029.00 | 296 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | 13 683.00 | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 869.00 | 15 829.00 | | 16 869.00 |
ST Autres comptes | 124 137.00 | 122 959.00 | | 124 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 617.00 | 96 311.00 | | 92 617.00 |
YT Sous‐traitance | 37 800.00 | 50 400.00 | | 37 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 966.00 | 9 105.00 | | 2 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | 6 505.00 | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 627.00 | 20 188.00 | | 16 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 575.00 | 193 940.00 | | 195 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 350.00 | 186 984.00 | | 173 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 388.00 | 294 604.00 | | 274 388.00 |