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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AN Terrains | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
AP Constructions | 165 193.00 | 154 793.00 | 10 400.00 | 165 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 899.00 | 188 718.00 | 5 181.00 | 193 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 666.00 | 276 945.00 | 36 722.00 | 313 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 846.00 | 676 577.00 | 112 269.00 | 788 846.00 |
BT Marchandises | 193 178.00 | | 193 178.00 | 193 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 535.00 | 1 162.00 | 184 373.00 | 185 535.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 043.00 | | 453 043.00 | 453 043.00 |
CF Disponibilités | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 377.00 | 1 162.00 | 1 154 214.00 | 1 155 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 222.00 | 677 739.00 | 1 266 483.00 | 1 944 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 488.00 | 731 946.00 | | 751 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 148.00 | 99 995.00 | | 130 148.00 |
DL TOTAL (I) | 934 472.00 | 884 777.00 | | 934 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 19 827.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 19 827.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 075.00 | 47 421.00 | | 22 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 570.00 | 44 507.00 | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 151 405.00 | | 202 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 52 607.00 | | 57 159.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 012.00 | 296 176.00 | | 322 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 483.00 | 1 200 780.00 | | 1 266 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 012.00 | 274 146.00 | | 322 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 451.00 | | 2 205.00 | 797 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811.00 | 788 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 811.00 | 719 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 330.00 | | 2 205.00 | 728 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 995.00 | 30 392.00 | 10 811.00 | 656 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 874.00 | 30 392.00 | 10 811.00 | 600 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 9 327.00 | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 562.00 | 16 869.00 | | 16 562.00 |
ST Autres comptes | 123 174.00 | 124 137.00 | | 123 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 518.00 | 92 617.00 | | 94 518.00 |
YT Sous‐traitance | | 37 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 907.00 | 2 966.00 | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 088.00 | 7 301.00 | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 958.00 | 16 627.00 | | 16 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 793.00 | 195 575.00 | | 173 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 294.00 | 173 350.00 | | 157 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 162.00 | 274 388.00 | | 238 162.00 |